加密貨幣市場分析 | Sell In May | 比特幣已跌破頭肩頂|五月將會大跌?

美國勞工統計局於 5 月 10 日公佈了 4 月份 CPI(消費者物價指數)數據 (4.9%),稍弱於預期值5.0%,為連續第10次下降,顯示美國通貨膨漲持續降溫,提振了市場風險偏好,當日比特幣一度漲至 28,300 美元。

但當天凌晨 1 點 (香港時間),因區塊鏈分析公司 Arkham 的鏈上數據警報表示美國政府扣押的絲路錢包轉出近 1 萬枚比特幣,而市場引發對拋售的恐懼,比特幣一度急跌至 26,800 美元。

除此之外,Jane Street、Jump Crypto 這兩大加密幣造市商考量到美國監管機關持續打壓這塊新興產業,因此有意撤出美國加密幣交易。受此消息及區域銀行危機等不確定性影響,本周加密貨幣市場表現低迷,比特幣於週四 (11 日) 自 3 月以來更首次跌破 2.7 萬美元大關。

所謂 Sell in May,以目前比特幣短線關鍵支撐臨界點 25,200 美元來計,到底本月將會不會出現更大的跌勢?

(數據截止 5月 15日 11:00)

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Sell in May 投資諺語

受通膨加劇、利率上升,以及經濟衰退風險等多重因素影響,市場情緒低迷,加密市場的資金亦在抽離。截至五月中 (5月 14日) ,比特幣本月已經下跌了超過 8%。到底本月市場會否繼續下跌,準確應驗華爾街投資諺語 – Sell in May and Go Away?

Sell in May and Go Away 指的是每年傳統的五月六月為投資淡季,亦即是「五窮六絕」。市場普遍認為投資市場 5月會開始呈跌幅表現,6月下跌會加劇,直至 7月才會見底回升。

參考真實數據來看,在過去 52 年,股票市場在 11月 – 4月的表現確實比 5月 – 10月更好。以標普普 500指數為例, S&P 500 在 11月 – 4月期間平均上漲 6.5%,而在其他時間僅上漲 1.6%,差異為 4.9%。納斯達克指數和道瓊斯工業平均指數差異更大,分別達到的 5.9% 和 6.9%。 

Sell in May 適用於加密市場?

最近加密貨幣市場這波跌勢,令不少投資者產生 Sell in May 的想法,市場亦在發酵此觀點將在加密市場應驗。小編就借此機會,為大家整理一下過去加密市場 5 月份表現,看看 Sell in May 是否 適用於加密市場。

 

從過去六年的數據可見,4月和 5月 的升跌比為一半 (2017,2019,2020 年均是上升),5月的上升幅度平均為 47.0%,下跌幅度平均卻為 23.3%。加上 2022年下跌,亦只是因為聯邦儲備系統在前一個月開始實施積極的加息行動,才引致當年 4 – 6月的價格急劇下跌。

由此可見,從歷史數據上看,Sell In May 似乎並未奏效。隨著四月的結束,要關注 2023 年是否會是另一個 Sell In May 策略奏效的一年,我們就一定要從多方歷史統計數據、當前經濟指標和技術指標作出方析。

比特幣走勢分析

最近一個月比特幣維持 30,000 – 27,000 高位區間震盪,以日圖顯示比特幣出現頭肩頂形態,頸線位為 27, 000。

而本周 5月 11日正正突破下方支持位 ( 27, 000),引發短期回調,5月 13日更最低見 25,760 。

比特幣目前的價格為 27,150 美元。從技術角度來看,BTC 已在 26,300 美元附近找到支撐,有效地停止了其下跌趨勢。

同時,在 4小時圖表上可見, BTC 早前跌穿的 27,000 美元的支撐位,現在已成為潛在的阻力位。另外,以兩個重要的技術指標:相對強弱指數(RSI)和移動平均線(MACD)來看,目前均顯示出超賣。這表明,如果比特幣能維持在 26,000 美元以上水平,是存在上漲到 27,800美元或27,500 美元的可能性。

 

但是,值得注意的 50日指數移動平均線(EMA)在 27,300 美元左右形成了一個重要的阻力位,表明熊市情緒仍然存在。因此,大家可關注 26,000 美元,這個比特幣的關鍵轉折點,如果跌穿,預計下一個支撐位將在 25,300 美元的 50%斐波那契回撤位附近。

總結

簡單總結一下,小編認為後市短期偏向不樂觀,主要原因並非是 Sell in May 效應,而是從近期的原明朗市場因素所致。

從今年 3月突發的美國銀行業暴雷問題、到 4月出現的地區銀行倒閉、出售事件及 5月兩大加密幣造市商傳出退出市場等等,都是在反覆提醒我們市場危機並未走遠。

同時,結果 6月1日之前國會不能達成協議提升債務上限,美債出現違約,結果將會是經濟出現惡化、股市暴跌,以及未來幾年維持高利率,那時候加密貨幣市場亦將受影響,價格定會劇烈波動。

因此,小編建議等待宏觀政策的變化,當資金重新回流加密市場前在高短繼續持看跌的態度,暫時都不建議急著進場抄底。

免責聲明:過去的表現並不預示著未來結果,投資者在作出投資決定時應著眼長遠,並考慮自己的個人財務目標和風險承受能力。

 

本周焦點操盤手

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